黄冈市安监局2014年部门决算编制说明及收支情况

我局是市政府工作部门，承担监管全市二、三产业的法人单位2.51万个、产业活动单位1.51万个、个体工商户27.63万户。其中规模以上企业1134家，矿山企业197家，危险化学品生产企业38家、使用单位78家、经营单位1121家，重大危险源27处，烟花爆竹批发企业17家、零售网点5894家，建筑企业201家，特种设备12000台套，消防重点防火单位1680家，境内有铁路316.2公里，公路2.23万公里（其中：国省道l300多公里,县乡道路8000多公里，乡村道路1.3万多公里），拥有各类机动车80.2万台，机动车驾驶员93.2万人，各类船舶984艘，在校学生107万人，校舍总面积1176.71万平方米。同时还承担中央企业在黄冈的分公司、子公司和重点工程的安全生产监管等工作任务。局机关下设办公室、政策法规科、职业安全管理科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全生产应急救援办公室、监察室等7个科室，局机关核定编制22人（行政编制19人，工勤编制3人），实有人员25人，其中在岗22人，退休3人。辖属一个安全生产执法支队，属正科级事业单位，核定事业编制10人，实有执法队员9人。机关和支队现有工作人员31人，退休3人，共计34人。局机关领导班子由郑涤尘、王正东、胡剑峰、王国防、严宜红、曹玉海六人组成，郑涤尘同志任局长、党组书记，兼市安全生产委员会办公室主任。

根据黄财库发【2014】172号文件要求，我局财务人员认真领会2014年决算编制的精髓，经过精心准备和扎实有效的工作，及时准确地编制完成了2014年度部门决算报表汇总任务，现将我局编报的2014年度部门决算情况说明如下：

一、单位决算的基本情况

我局是行政机关一级预算单位（含执法支队），局机关财务是按照行政单位会计制度进行核算的，报表类型属单户报表，为连续性上报单位，预算管理级次为地市级，局所属执法支队于2012年4月单独开户，属全额供给的事业单位，但由于公用经费和项目经费同局机关打包在一起，经请示贵局同意，统一放在局机关一个账户内反映，所以2014年度我局编报的财务决算报表中的数据均含执法支队财务收支情况。

二、基础数据核对情况

（1）财政核对情况

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入是4421692元，财政拨款对账单是4415521元,年底结余6471元（财政代扣报刊款项退回，国库已关，无法支付），预算收支属实，无差额。

（2）人员变动情况

本年度增加人员3人，调出1人，增减相抵，比上年度实际净增2人。本年度增加人员中，由军转安置1人、县市调入1名、大学生招考1人构成。2014年新增退休2人，在表中反映的退休支出和人数均列入社会保障科目“退休支出”中。

（3）办公用房情况

因我局于2004年10月正式成立，一直以来没有自己的办公用房，现租用老人行的五楼作为办公用房，也是由市政府行管局无偿给我局使用的，由于没有自己的办公场所，所以在报表中无反应。

三、部门决算报表公式审核情况

我局2014年度部门决算报表汇总后，通过对表内、表间的勾稽关系进行审核，得出结论是：逻辑性审核公式和核实性审核公式均无差错，完全正确。

四、决算数据其他需要说明的情况

1、“收入决算表”中，我局报表中反映的收入，均全部为财政拨款收入，无其他收入。

2、2014年财政拨款收入4421692元，支出4415221元，因财政代扣报刊款项退回6471元，收支相抵，结余6471元，。

3、“支出决算明细表”中，都是反映本部门的正常开支，没有转拨附属单位和非本级预算单位资金。

4、“支出决算表”中，其他工资福利支出报表数为0，无支出反映。

5、“项目支出决算明细表”中，工资福利支出中反映有20000元，实际开支的是全市安全生产事故举报奖励资金。由于市安办设在我局，且安办专项中在年初已预算单列事故举报奖励资金明细项，属于正常开支。对个人和家庭补助项，报表无支出反映。

6、“财政专户管理资金收入支出决算表”，填报数无。

7、“资产负债简表”中，填报数无。

8、“三公经费表”中，一是本年度没有公派出国人员，无出国经费开支；二是我局小车实际保有量为3辆，核定编制也是3辆，虽然本年度省局专项拨款购置新车1辆，同时经市政府领导同意，将原有小车1辆无偿给予英山安监局（已按程序报财政批复处置）使用；三是处置旧办公设备（电脑）价值40350元；四是公务接待费同比下降10%以上。

9、“资产负债表”中，本年末反映固定资产为1410827元，比上年1127829元，净增282998元，除省局拨专款新增一部价值18万元的执法车辆外，另根据省局要求，配备移动执法装备143348元。

特此说明。

附件：

2014年度收入支出批复表

2014年度公共预算财政拨款收入支出批复表

二〇一五年一月十八日